1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 787 000 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 26. oktobra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 28 09.2023. Grozījumi 26.10.2023. Apstiprināts 26.10.2023. IEŅĒMUMI KOPĀ 126 082 888 787 000 126 869 888 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20 550 064 20 550 064 Kārtējā gada ieņēmumi 105 532 824 787 000 106 319 824 Nodokļu ieņēmumi 46 941 301 587 000 47 528 301 Nenodokļu ieņēmumi 5 256 417 5 256 417 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 729 428 15 000 5 744 428 Ārvalstu finanšu palīdzība 321 171 321 171 Trasferti 47 284 507 185 000 47 284 507 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 27 637 922 27 637 922 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 7 854 424 185 000 8 039 424 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 898 949 9 898 949 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 962 470 962 470 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 930 742 930 742 Palielināti nodokļu ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pēc fakta 587 000 euro apmērā. Maksas pakalpojumi palielinās 15 000 euro apmērā, tai skaitā: - papildus ieņēmumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem 15 000 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 185 000 euro apmērā, kā papildus ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot 1 926 579 euro apmērā. Tabula Nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 26. oktobra grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 28.09.2023. Grozījumi 28.09.2023. Apstiprināts 28.09.2023. Kārtējā gada izdevumi 132 027 309 -1 926 579 130 100 730 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 7 145 112 -78800 7 066 312 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 154 100 -62997 5 091 103 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 319 413 319 413 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 1 621 599 -15803 1 605 796 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 50 000 50 000 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 194 634 1 194 634 04.000 Ekonomiskā darbība 15 483 825 -33 456 15 450 369 05.000 Vides aizsardzība 2 866 941 2 866 941 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 21 392 249 -1 814 323 19 577 926 07.000 Veselība 345 184 345 184 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 11 117 639 11 117 639 09.000 Izglītība 60 030 021 60 030 021 10.000 Sociālā aizsardzība 12 451 704 12 451 704 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 72 897 euro, tajā skaitā: - Samazināts finansējumu deputātu darba samaksas atalgojumam pēc faktiskām izpildēm 30 897 euro apmērā; - samazināts finansējums 42 000 euro apmērā koplietošanas telpu ēkā Raiņa ielā 14, Valmierā mēbeļu aprīkojumu iegādei, jo nav beidzies projektēšanas uzdevuma iesniegšanas termiņš; - piešķirt finansējums 12.10.2023. domes lēmums Nr. 489 "Par vērtējuma par projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta" 9 900 euro apmērā. 1.2.2. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 33 456 euro apmērā, tajā skaitā: - samazināti līdzekļi ielu virsmas apstrādei Brenguļu, Kauguru, Trikātas ( turpmāk - BKT) apvienībā pēc noslēgtā līguma summas; - samazināti līdzekļi Dabas resursu uzraudzības finansēšanai 30 500 euro apmērā pēc iespējamās faktiskās izpildes. 1.2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 1 814 323 euro apmērā; tajā skaitā: - samazināts finansējums Sedas pilsētas dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu uzturēšanai u siltumenerģijas izdevumu segšanai pēc faktiskajām izpildēm 63 000 euro apmērā; - samazināts finansējums Burtnieku apvienības pārvaldes algu fondā pēc faktiskās izpildes 40 000 euro apmērā; - samazināts finansējums Dabas resursu nodaļas algu fondā pēc faktiskās izpildes 20 000 euro apmērā; - samazināts finansējums apgaismojuma izbūvei G. Ērenpreisa un Krastu ielās Mazsalacā 22 980 euro apmērā, jo kavējas būvprojekta apstiprināšana, apgaismojuma izbūve 2023. gadā netiks veikta; - samazināts finansējums BKT apvienības ēkas "Kaimiņi" jumta virsgaismas remontam 7 178 euro apmērā pēc faktiskās līguma summas; - samazināts finansējums Naukšēnu muižas katlu mājas malkas sagatavošanas darbiem 8 500 euro apmērā, darbi veikti par zemākiem līdzekļiem; - samazināts finansējums BKT apvienības teritorijas apsaimniekošanai 7 028 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem; - samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas apsaimniekošanai 10 000 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem; - samazināts finansējums Kocēnu apvienības teritorijas apsaimniekošanai 22 885 euro apmērā, Zilākalna torņa elektrības pieslēguma izbūvei (šobrīd vēl tiek veikta būvprojektu izstrāde) un teritorijas pļaušanas darbiem; - samazināts finansējums Skudrītes kapu paplašināšanas būvprojekta izstrādei 12 500 euro apmērā, līgums nav noslēgts; - samazināti līdzekļi līdzfinansējuma atbalstam iedzīvotājiem par dzīvojamo ēku komunikāciju pieslēgšanu centralizētiem ūdensvada pakalpojumiem 35 000 euro apmērā; - samazināti līdzekļi dažādu ūdens un kanalizācijas darbības sakārtošanai Mūrmuižas ciemā 98 000 euro apmērā, tiek kārtota dokumentācija par īpašumtiesībām, darbu uzsākt nevar; - samazināts finansējums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei, esošo katlu mājas aizstāšanu pret efektīvāku 35 000 euro apmērā, - piešķirti līdzekļi no projekta "Industriālā parka teritorijas izveidošana" atlikuma uz 01.01.2024. 124 699 euro apmērā noslēgto līgumu realizācijai 2023. gadā ; - piešķirts finansējums projekta SAM 5.6.2. "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta" realizācijai 1 334 736 euro apmērā, noslēgto līgumu realizācijai 2023. gadā. 1.2.4. Finansēšana Aizņēmuma apjoms samazinās par 3 100 000 euro, pamatojoties uz 26.10.2023. Pašvaldības domes lēmumu "Par Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. domes lēmuma Nr. 53 "Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta" īstenošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu".