3. Article

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 3 391 053 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 471 675 euro apmērā." 2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums); 3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums); 4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums); 5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums). Pielikumā: 1. 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžets (EUR)"; 2. 2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam (EUR)"; 3. 3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)"; 4. 4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)". Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs 1.-4. pielikums Paskaidrojuma raksts Balvu novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2023 "Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"" Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 30. septembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: - precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem; - piešķirtas valsts dotācijas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām; - iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem; - precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 2 695 391 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem: Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2023. gadam (EUR) Grozījumi (EUR) Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR) I IEŅĒMUMI - kopā 32 647 041 2 695 391 35 342 432 IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 9 705 356 215865 9 921 221 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 1 245 954 1 245 954 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 46 000 46 000 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 7 080 7 080 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 24 840 24 840 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 4 000 4 000 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 138 975 13 542 152 517 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 420 000 85 420 505 420 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 912 778 912 778 Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 14 816 766 2 354 674 17 171 440 Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0 162 500 162 500 Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0. 5 162 792 25 890 5 188 682 Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem: - iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi par 215 865 euro; - valsts finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 835 601 euro 2023. gada septembrim - decembrim; - valsts finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 255 805 euro; - pārējie nenodokļu ieņēmumi par 13 542 euro; - valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 46 152 euro; - valsts finansējums 1.-4. klašu brīvpusdienām (valsts finansējuma daļa no 01.09.2023. ir papielinājusies par 0,47 euro vienai ēdienreizei) palielināts par 19 858 euro; - ERAF projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā" noslēguma maksājums 51 529 euro; - ERAF projektam "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā" 36 978 euro; - valsts finansējums valsts un pašvaldību vienotu klientu apkalpošanas centru izveidei 21 600 euro; - IZM finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 12 789 euro; - Valsts finansējums Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai 67 306 euro; - Projekta "Interešu izglītības programmu ieviešana Latgales reģiona izglītības iestādēs" finansējums 7 056 euro; - atbilstoši domes lēmumiem ieņēmumi no pašvaldības mantas atsavināšanas par 85 420 euro, t.sk. 33 520 euro no zemes īpašumiem, 51 900 euro no kustamās mantas īpašumiem; - ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 25 890 euro, t.sk. par nedzīvojāmo telpu iznomāšanu 5 900 euro Rugāju vidusskolā; ieņēmumi no bilešu realizācijas Lazdukalna saieta namam 3883 euro, Bērzpils Saieta namam 1584 euro; ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Krišjāņu un Vectilžas pagastos par 2100 euro; Viļakas muzeja ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 373 euro; - citi pašu ieņēmumi par 12 050 euro VKKF Latgales kultūras programmas apstiprināto projektu finansējums. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 2 602 983 euro. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei. Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2023. gadam (EUR) Grozījumi (EUR) Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR) Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 37 150 373 2 606 362 39 756 735 Vispārējie valdības dienesti 01.000 4 437 489 23 073 4 460 562 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 315 668 0 315 668 Ekonomiskā darbība 04.000 3 235 711 88 197 3 323 908 Vides aizsardzība 05.000 278 308 0 278 308 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 4 269 159 37 005 4 306 164 Veselība 07.000 230 215 0 230 215 Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 4 325 637 132 886 4 458 523 Izglītība 09.000 14 005 551 2 315 832 16 321 383 Sociālā aizsardzība 10.000 6 052 635 9 369 6 062 004 Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām. Vispārējie valdības dienesti (01.000) samazinājums par 23 073 euro, t.sk.: - Medņevas pagasta pārvaldei skolēnu pārvadājumiem 1113 euro. - Vecumu pagasta pārvaldei transporta vienības iegādei no apdrošināšanas atlīdzības un kustamās mantas realizācijai 4478 euro; - Viļakas pilsētas pārvaldei izdevumu samazinājums par 588 euro uz skolēnu autobusa riepu iegādi; - Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 21 600 euro; - Izdevumu neparedzētiem gadījumiem novirzīšana par 3530 euro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem. Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 88 197 euro, t.sk.: - Autoceļu/ielu finansējums Bērzkalnes un Kubulu pagastiem atbilstoši domes sēžu lēmumiem par 68 412 euro novirzīšanai no Autoceļu (ielu) rezerves fonda; - Pašvaldības finansējums par 88 197 euro operatīvā līzingā ņemto automašīnu iegādei. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 37 005 euro, t.sk.: - Lazdukalna pagasta komunālajai saimniecībai - rotaļu laukuma sētas atjaunošanai no iemaksātas kompensācijas 638 euro; - Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošanai samazinājums par 313 euro skolēnu autobusa remonta apmaksai; - Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošanai par 33 520 euro traktortehnikas iegādei atbilstoši domes sēdes lēmumam no zemes/meža īpašuma atsavināšanas; - Krišjāņu pagasta ūdensapgādei par 900 euro no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 132 886 euro, t.sk.: - Balvu Centrālā bibliotēka par 9 266 euro no ieskaitīta finansējuma neredzīgo bibliotēkas uzturēšanai; - Viļakas muzejs par 373 euro ekspozīciju telpas remontam; - Balvu Kultūras un atpūtas centrs par 1000 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kamermūzikas festivāla koncertu apmaksai; - Bērzpils pagasta Saieta nams par 1584 euro pasākumu rīkošanai no biļešu realizācijas pārpildītiem ieņēmumiem; - Lazdukalna Saieta nams par 3883 euro pasākumu rīkošanai no biļešu realizācijas pārpildītiem ieņēmumiem; - XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki par 67 306 euro dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai svētku laikā; - Kultūrkapitāla fonda Latgales programmas projektu finansējums par 8150 euro; - Biedrību atbalsts atbilstoši domes sēžu lēmumiem - 1000 euro Sporta klubam "Rugāji" un biedrībai "Sudraba pakavi" 700 euro. Izglītība (09.000) palielinājums par 2 315 832 euro, t.sk.: - Izglītības iestāžu valsts finansējums pedagogu darba samaksai 2 091 406 euro, pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai 127 668 euro; - Valsts finansējums mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 46 152 euro, papildus valsts finansējums 1.-4. klašu brīvpusdienām 19 858 euro; - IZM finansējums programmai "Latvijas skolas soma" par 12 789 euro; - Viļakas skolēnu pārvadājumu autobusa riepām 588 euro no pārvaldes pārceltā finansējuma; - Rugāju vidusskolai par 5 900 euro no telpu nomas ieņēmumiem jumta remontam; - Tilžas pamatskolas Vectilžā ēkas apkures skursteņa remontam par 5 040 euro. Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 9 369 euro, t.sk.: - Viļakas sociālās aprūpes centrs par 3460 euro apkures katla remontam, Šķilbēnu sociālais aprūpes centrs par 884 euro sienas remontam un 2495 euro rezerves katla remontam; - Iedzīvotāju atbalstam ugunsgrēka nelaimes gadījumos 2530 euro. Plānota aizņēmumu atmaksa pēc projektu pabeigšanas un priekšfinansējuma saņemšanas 51 529 euro ERAF projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā", 36 978 euro projektam "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā". Plānota aizņēmuma saņemšana projektam "Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti "Upītes Kultūrtelpā"" par summu 39 624 euro, kas ir precizējums iepriekš ieplānotam aizņēmumam. Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā - A/S Balvu enerģija akciju iegāde 50 000 euro atbilstoši pieņemtajam domes lēmumam. Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām - samazinājums par 9 854 euro. Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs