13. Article

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 42 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi: Nr.p.k. Iestādes nosaukums Mērķis Summa Ieņēmumi Izdevumi 1. Striķu sākumskolas Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 2. Saldus vidusskola Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 3. Pampāļu un Zirņu PAP Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 4. PII Mūsmājas Papildus finanšu līdzekļu avārijas seku likvidēšanai siltummezglam 1442 0 1442 5. Gaiķu un Remtes PAP Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 6. PII Kāpēcītis Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 7. Saldus novada pašvaldība Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 8. Saldus novada pašvaldība Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem -5665 0 -5665 9. Saldus novada pašvaldība Saņemtie aizņēmumi atbilstoši domes sēdes lēmumiem projektu realizācijai 1061003 1061003 1061003 10. J. Rozentala vēstures un mākslas muzejs Grozījumi sava budžeta ietvaros 0 0 0 11. P/a TIKSC Koncerta izdevumi 25000 25000 12. Saldus novada pašvaldība Koncerta izdevumi -25000 -25000 13. Saldus novada pašvaldība Jumta siltināšana un hidroizolācijas seguma ierīkošana, Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā 4223 0 4223 Kopā 1061003 1061003 1061003 Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Pielikums Nr. 1 Saldus novada domes 2023. gada 21. decembra sēdes lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §) Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums Saldus novada pašvaldība P/a TIKSC P/a Sociālais dienests Kalnsētas pamatskola Gada plāns kopā A B 1 I. KOPĀ IEŅĒMUMI 37 835 004 2 242 185 4 490 664 1 647 243 46 215 096 1.0 Nodokļu ieņēmumi 16 743 039 2 130 077 3 010 755 0 21 883 871 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 14018699 2130077 3010755 19 159 531 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 2402340 2 402 340 5.4.0.0. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 20000 20 000 5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 302000 302 000 2.0 Nenodokļu ieņēmumi 2 156 071 0 0 0 2 156 071 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 0 8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 40000 40 000 9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 4104 4 104 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 21896 21 896 10.1.0.0. Naudas sodi 25000 25 000 12.3.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 5000 5 000 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 060 071 0 0 0 2 060 071 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 554643 554 643 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1505428 1 505 428 13.4.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 0 3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 577 466 87 160 347 080 11 000 2 022 706 21.3.0.0. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1098851 87160 343080 11000 1 540 091 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 478615 4000 482 615 5.0 Transferti 17 358 428 24 948 1 132 829 1 636 243 20 152 448 18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 16 928 428 24 948 1 132 829 1 636 243 19 722 448 18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 16928428 24948 1132829 1636243 19 722 448 t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 1062234 1 062 234 t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai 8620628 1636243 10 256 871 t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai 32898 32 898 t.sk. PFIF 6329958 6 329 958 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 430 000 0 0 0 430 000 19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 430000 430 000 II. KOPĀ IZDEVUMI 44 195 592 2 242 185 4 536 664 1 668 211 52 642 652 II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 44 195 592 2 242 185 4 536 664 1 668 211 52 642 652 01.000 Vispārējie valdības dienesti 6614447 6 614 447 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 746083 746 083 04.000 Ekonomiskā darbība 510953 1101115 1 612 068 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 12275917 12 275 917 07.000 Veselība 61669 61 669 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2291538 1141070 3 432 608 09.000 Izglītība 21684985 1668211 23 353 196 10.000 Sociālā aizsardzība 10000 4536664 4 546 664 II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 44 195 592 2 242 185 4 536 664 1 668 211 52 642 652 1.0. Uzturēšanas izdevumi 39 700 470 2 224 329 4 518 034 1 656 796 48 099 629 1.1. Kārtējie izdevumi 39 700 470 2 224 329 4 518 034 1 656 796 48 099 629 1100 Atlīdzība 18207134 1046639 1564165 1088219 21 906 157 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 4508784 254055 459840 271544 5 494 223 2000 Preces un pakalpojumi 15370934 923635 523349 297033 17 114 951 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 100000 2529 3460 300 106 289 2200 Pakalpojumi 13092753 710808 322972 244587 14 371 120 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2009161 210086 196167 52146 2 467 560 2400 Izdevumi periodikas iegādei 20290 212 20 502 2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 148730 750 149 480 1.2. Procentu izdevumi 831 058 0 0 0 831 058 4000 Procentu izdevumi 831 058 0 0 0 831 058 4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 4300 Pārējie procentu maksājumi 831058 831 058 1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 532560 0 1970680 0 2 503 240 3000 Subsīdijas un dotācijas 317000 0 13600 0 330 600 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 317000 13600 330 600 6000 Sociālie pabalsti 215560 0 1957080 0 2 172 640 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 114060 803000 917 060 6300 Sociālie pabalsti natūrā 560000 560 000 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 101500 594080 695 580 7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 250000 0 0 250 000 1.5. Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem 250000 0 0 0 250 000 7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 250000 250 000 2.1. Pamatkapitāla veidošana 4495122 17856 18630 11415 4 543 023 5000 Pamatkapitāla veidošana 4495122 17856 18630 11415 4 543 023 5100 Nemateriālie ieguldījumi 112896 2500 115 396 5200 Pamatlīdzekļi 4382226 17856 16130 11415 4 427 627 III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -6360588 0 -46000 -20968 -6427556 IV. Finansēšana 6360588 0 46000 20968 6427556 F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 7976896 0 46000 20968 8043864 F21010000 Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0 F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 7976896 0 46000 20968 8043864 F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 8456977 0 46000 20968 8523945 F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) 6756002 14000 20968 6790970 F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) 1700975 32000 1732975 F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 480081 0 0 0 480081 F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) 300000 300000 F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) 180081 180081 F40020000 Aizņēmumi -1616308 -1616308 F5001LĪDZ Līdzdalība komersantu pašu kapitālā Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Pielikums Nr. 2 Saldus novada domes 2023. gada 21. decembra sēdes lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §) Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums Saldus novada pašvaldība P/ Sociālais dienests Gada plāns kopā A B 1 1 1 I. KOPĀ IEŅĒMUMI 0 10 000 10 000 1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 0 0 5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 0 0 18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 0 0 0 6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 10 000 10 000 23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 10 000 10 000 23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 10 000 10 000 II. KOPĀ IZDEVUMI 150 452 48 425 198 877 II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 150 452 48 425 198 877 01.000 Vispārējie valdības dienesti 680 680 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 16 950 16 950 09.000 Izglītība 132 822 132 822 10.000 Sociālā aizsardzība 48 425 48 425 II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 150 452 48 425 198 877 1.0. Uzturēšanas izdevumi 150 452 7 014 157 466 1.1. Kārtējie izdevumi 150 452 7 014 157 466 1100 Atlīdzība 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 3 865 3 865 2200 Pakalpojumi 144 483 7 014 151 497 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2 104 2 104 2.0. Kapitālie izdevumi 0 41 411 41 411 2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 41 411 41 411 5000 Pamatkapitāla veidošana 0 41 411 41 411 5200 Pamatlīdzekļi 0 41 411 41 411 III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -150 452 -38 425 -188 877 IV. Finansēšana 150 452 38 425 188 877 F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 150 452 38 425 188 877 F21010000 Naudas līdzekļi 0 0 0 F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 0 0 0 F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0 0 0 F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 150 452 38 425 188 877 F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 150 452 38 425 188 877 F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0 F29010000 Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 0 0 F29010000 AS Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā 0 0 0 F29010000 AB Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0 Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Pielikums Nr. 3 Saldus novada domes 2023. gada 21. decembra sēdes lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §) Saldus novada pašvaldības saistības N.p.k. Nosaukums Gadi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Turpmākajos gados Kopā 1. Kopā pavisam saistības (euro) 3 768 437,00 4 343 440,00 4 279 691,00 4 167 112,00 3 993 214,00 3 810 464,00 3 640 602,00 23 126 283,00 51 129 243,00 2. Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) 11,07 12,76 12,58 12,24 11,73 11,20 10,70 X X 3. Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) 34 033 180,00 Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Pielikums Nr. 4 Saldus novada domes 2023. gada 21. decembra sēdes lēmumam (prot. Nr. 14, 57. §) Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam