1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 818 481 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 28. decembra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 26.10.2023. Grozījumi 28.12.2023. Apstiprināts 28.12.2023. IEŅĒMUMI KOPĀ 126 869 888 818 481 127 688 369 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20 550 064 20 550 064 Kārtējā gada ieņēmumi 106 319 824 818 481 107 138 305 Nodokļu ieņēmumi 47 528 301 47 528 301 Nenodokļu ieņēmumi 5 256 417 31 684 5 288 101 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 744 428 223 931 5 968 359 Ārvalstu finanšu palīdzība 321 171 168 946 490 117 Transferti 47 469 507 393 920 47 863 427 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 27 637 922 438 365 28 076 287 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 8 039 424 8 039 424 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 898 949 -839 720 9 059 229 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 962 470 27 313 989 783 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 930 742 767 962 1 698 704 Palielināti nenodokļu ieņēmumi 31 684 euro apmērā, tai skaitā papildus ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem, veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi palielinās 223 931 euro apmērā, tai skaitā: - papildus ieņēmumi par telpu nomu un īri 81 215 euro apmērā; - papildus ieņēmumi par apsaimniekošanas maksām 2 650 euro apmērā; - papildus ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 18 945 euro apmērā; - samazināti ieņēmumi no biļešu realizācijas 6 815 euro apmērā; - papildus ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības 1 979 euro; - papildus ieņēmumi no vecāku maksām 18 300 euro apmērā; - papildus ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 17 770 euro apmērā; - papildus ieņēmumi no personu uzturēšanās sociālās aprūpes iestādēs 34 086 euro; - citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 55 801 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 168 946 euro apmērā, tai skaitā: - projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas (CIRCULAS SPACES)" 109 521 euro apmērā; - pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 49 712 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 438 365 euro apmērā, tai skaitā: - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods); - Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 144 790 euro apmērā; Pašvaldību saņemtie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās par 839 720 euro, tai skaitā: • Samazinās finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - L. Laicena ielas - zemes vienībai "Vecais dzelzceļš" " izbūvei 292 353 euro apmērā; • Samazinās finansējums - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods); • Samazinās ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 144 995 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 173 123 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 28. decembra grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 26.10.2023. Grozījumi 28.12.2023. Apstiprināts 28.12.2023. Kārtējā gada izdevumi 130 100 730 173 123 130 273 853 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 7 066 312 -70 445 6 995 867 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 091 103 -109 326 4 981 777 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 319 413 319 413 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 1 605 796 1 605 796 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 88 881 88 881 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 50 000 -50 000 0 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 194 634 -87 464 1 107 170 04.000 Ekonomiskā darbība 15 450 369 136 374 15 586 743 05.000 Vides aizsardzība 2 866 941 74 420 2 941 361 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 19 577 926 -694 796 18 883 130 07.000 Veselība 345 184 41 893 387 077 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 11 117 639 17 516 11 135 155 09.000 Izglītība 60 030 021 288 930 60 318 951 10.000 Sociālā aizsardzība 12 451 704 466 695 12 918 399 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 70 445 euro, samazinot finansējumu administrācijas iestāžu darbinieku neaizpildītām vakancēm un nenoslēgtiem līgumiem. Samazināti rezerves fonda izdevumi, novirzot 32 678 euro uz sociālo funkciju atbilstoši veiktajiem darījumiem un 17 322 euro uz kopējo atlikumu pašvaldības budžetā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti par 87 464 euro, tai skaitā samazināts finansējums darbinieku atalgojumam neaizpildītām vakancēm. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 136 374 euro apmērā, tajā skaitā: • samazināts finansējums Brenguļu, Kauguru un Trikātas (turpmāk - BKT) apvienībai 37 548 euro apmērā apkures katla un šķeldas slīdošās grīdas projektēšanai, jo nav uzsākts iepirkuma process; • samazināts finansējums Valmieras novada Būvvaldei 12 314 euro apmērā - neaizpildīto darbinieku vakanču līdzekļu atlikums; • papildus līdzekļi piešķirti pasažieru regulārajiem pārvadājumiem zaudējumu kompensēšanai par pārvadājumiem pilsētas teritorijā 134 347 euro apmērā; • papildus līdzekļi Burtnieku apvienības ceļu uzturēšanai 20 367 euro apmērā, līdzekļus rodot no apvienības teritorijas uzturēšanas finansējuma atlikuma. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 74 420 euro apmērā, tajā skaitā: • papildus līdzekļi piešķirti Mazsalacas apvienības notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumu segšanai 3 500 euro apmērā; • samazināti līdzekļi 24 915 euro projektam "Lietus kanalizācijas pārbūve Diakonāta ielā" - mazāka līguma summa; • piešķirti papildus līdzekļi 33 364 euro apmērā Valmieras pilsētas zaļās zonas uzturēšanai un kopšanai; • samazināti ārējā finansējuma līdzekļi un palielināts pašvaldības budžeta finansējums projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" realizācijai kopumā 91 064 euro apmērā, darbi netiks veikti 2023. gadā; • palielināti izdevumi projektam "Dabā balstītu viedo risinājumu portfeļa izstrāde_ demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošana" 27 946 euro apmērā - projekta līdzekļi; • palielināti izdevumi projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā" 12 922 euro apmērā - projekta līdzekļi; • palielināti izdevumi projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas" 109 521 euro apmērā - projekta līdzekļi. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 694 796 euro apmērā; tajā skaitā: • samazināts finansējums Valmieras pilsētas dzīvojamo ēku remontdarbiem un zemes iegādei atbilstoši noslēgtiem līgumiem 47 820 euro apmērā; • piešķirts papildus finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai 9 980 euro apmērā; • samazināts finansējums 37 750 euro apmērā attīstības nodaļas darbības nodrošināšanas izdevumiem; • samazināts finansējums kopumā 34 214 euro apmērā projektu vadības nodaļas uzturēšanas izdevumiem; • samazināts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzturēšana, neuzsākto projektēšanas darbu un teritoriālās plānošanas darbu apmaksai 207 300 euro apmērā; • piešķirti papildus līdzekļi ielu apgaismojuma nodrošināšanai Valmieras pilsētā 52 151 euro apmērā; • samazināts finansējums projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 312 187 euro apmērā, jo nav pabeigta iepirkuma procedūra; • samazināts finansējums dabas resursu pārvaldības nodaļā decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanas izdevumiem 33 910 euro apmērā; • samazināts finansējums īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanai 16 358 euro apmērā; • samazināts finansējums Rūjienas apvienības pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 10 678 euro apmērā; • samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas uzturēšanas izdevumiem 20 367 euro apmērā; • samazināts finansējums 50 000 euro apmērā kompensācijām iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensvadu tīkliem, jo nav pieteikumu. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti par 41 893 euro apmērā, tajā skaitā papildus līdzekļi projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 41 893 euro. 1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 17 516 euro apmērā, tajā skaitā: • papildus finansējums pasākumam "Izstāde pilsētvidē/ Ansis Starks" 2 713 euro apmērā; • papildus finansējums pasākumam "Pilsētas svētki" 13 352 euro apmērā; • papildus finansējums Kultūras pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 1 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 288 930 euro apmērā, tajā skaitā: • ešķirts papildus finansējums projektam "Sporto visa klase" 5 000 euro apmērā; • piešķirtas mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanas pedagogu darba samaksai un VSAOI 41 165 euro apmērā; • piešķirtas mērķdotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 7 481 euro apmērā; • piešķirtas papildus piemaksa darba samaksai pedagogiem no VARAM - par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību 83 483 euro apmērā; • papildus finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas Erasmus+ projekta "Starpdisciplināru zinātņu un mākslas jomu kompetenču apguvei" 12 276 euro apmērā; • piešķirts finansējums 34 592 euro apmērā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra projektam "Mēs=daba"; • piešķirts finansējums 15 120 euro apmērā Naukšēnu vidusskolas Nordplus Junior projektam "Zaļais kurss"; • papildus finansējums ēdināšanas izdevumiem 18 300 euro apmērā no vecāku saņemtiem līdzfinansējuma maksājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs; • papildus maksas pakalpojumu līdzekļi novirzīti viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 8 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 466 695 euro apmērā, tajā skaitā: • palielināti līdzekļi iestādes "Pansionāts Valmiera" uzturēšanai 35 699 euro apmērā no saņemtiem maksājumiem par personu uzturēšanos pansionātā; • samazināti uzturēšanās izdevumi Sociālās aprūpes centram "Lode" 56 500 euro apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm; • palielināti izdevumi pabalstiem un palīdzībai ģimenēm 34 152 euro apmērā; • palielināti izdevumi ESF projekta "Vidzeme iekļauj" 557 462 euro apmērā no Valsts budžeta transferta maksājumiem; • samazināti līdzekļi Valmieras novada Bāriņtiesas uzturēšanai 28 442 euro apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm; • samazināti līdzekļi sociālās aprūpes centros sniegtajiem pakalpojumiem 60 000 euro apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; • palielināts pašvaldības budžeta finansējums Mājokļu atbalstam 237 783 euro apmērā, jo saņemts mazāks finansējums šādā apmērā no Valsts budžeta pamatojoties uz grozījumiem MK noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; • samazināts finansējums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm 32 970 euro apmērā atbilstoši pakalpojumiem, kas tika izmantoti DI projekta ietvaros; - samazināts finansējums sociālajiem pakalpojumiem pārējiem iedzīvotājiem 33 011 euro apmērā par nakts patversmes pakalpojumiem un īslaicīgās uzturēšanas pakalpojumiem atbilstoši izpildei; • piešķirti papildus līdzekļi asistentu pakalpojumiem 144 790 euro apmērā no Labklājības ministrijas finansējuma atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; • samazināts finansējums sociālās pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 59 679 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.10. Finansēšana Aizņēmumu apjoms precizēts par 14 007 euro, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai. Tajā skaitā vairākiem projektiem, kam neienāca gala maksājumi no CFLA, nav nomaksāti plānotie pirmstermiņa aizņēmumu maksājumi un EKII projekts "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" netika uzsākts, kam bija paredzēts aizņēmums.