1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 1 461 942 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 30. maijā grozījumos Rādītāji Apstiprināts 20.02.2024. Grozījumi 30.05.2024. Apstiprināts 30.05.2024. IEŅĒMUMI KOPĀ 122 184 431 -1 461 942 120 722 489 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12 628 363 12 628 363 Kārtējā gada ieņēmumi 109 556 068 -1 461 942 108 094 126 Nodokļu ieņēmumi 49 727 548 409 393 50 136 941 Nenodokļu ieņēmumi 9 753 341 -3 215 798 6 537 543 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 606 970 459 166 6 066 136 Ārvalstu finanšu palīdzība 1 028 363 120 366 1 148 729 Trasferti 43 439 846 764 931 44 204 777 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 30 434 984 730 890 31 165 874 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 7 410 833 7 410 833 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 4 738 018 14 117 4 752 135 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 761 461 761 461 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 94 550 19 924 114 474 Palielināti nodokļu ieņēmumi par 409 393 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Samazināti nenodokļu ieņēmumi -3 215 798 euro apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023. gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi palielinās par 459 166 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no apdrošināšanas kompānijām kā apdrošināšanas kompensācija 3 396 euro apmēra; - samazināts 50 700 euro par ēdināšanas pakalpojumiem no vecāku maksām pirmsskolas izglītības iestādēs; - ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 485 030 euro apmērā; - finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta dzīves uzlabošanai, loterija "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā; - Vides izglītības fonda finansējums kampaņai "Plastic Pirates-Go Europe" 5 250 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 120 366 euro apmērā, tai skaitā: - NORDplus Junior projektu finansējums Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra projektiem 97 952 euro apmērā; - Erasmus + projektam "Eiropas amatierzinātne" Valmieras bibliotēkā 5 000 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 730 890 euro apmērā, tai skaitā: - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums 129 261 euro apmērā programmai "Skolas soma"; - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums atbalstam Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu atbalstam 43 393 euro apmērā; - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 259 753 euro apmērā; - Valsts Kultūras kapitāla fonda finansējums dažādiem projektiem 16 200 euro apmērā; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 euro; - Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 186 154 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 162 196 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 30. maija grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 20.02.2024. Grozījumi 30.05.2024. Apstirpināts 30.05.2024. Kārtējā gada izdevumi 124 981 006 -363 578 124 617 428 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 609 941 192 048 8 801 989 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 216 169 7 813 5 223 982 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 160 472 321 440 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 16 874 187 027 203 901 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 949 483 6 790 2 956 273 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 216 943 206 532 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 50 000 -9 582 40 418 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 156 547 1 320 1 157 867 04.000 Ekonomiskā darbība 11 761 437 112 939 11 874 376 05.000 Vides aizsardzība 3 121 156 24 530 3 145 686 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 22 320 277 -1 564 348 20 755 929 07.000 Veselība 205 763 205 763 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 7 979 622 261 030 8 240 652 09.000 Izglītība 58 717 506 579 029 59 296 535 10.000 Sociālā aizsardzība 11 108 757 29 874 11 138 631 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 192 048 euro, tai skaitā: - 187 027 euro Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; - Papildus finansējums Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļai pēc 28.03.2024. domes lēmuma Nr. 107 7 093 euro apmērā; - papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 6 790 euro apmērā; - 9 582 euro novirzīti domes 28.03.2024. lēmuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu" realizēšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 1 320 euro atskurbtuves darbības nodrošināšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 112 939 euro apmērā, tajā skaitā: - Samazināts finansējums 45 953 euro apmērā autoceļa projekta "Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā"; - piešķirti līdzekļi 118 914 euro apmērā Ŗietekļa iela izbūvei pēc iepirkuma līguma pieauguma; - papildus līdzekļi Vanšu tilta pārbūvei 161 132 euro apmērā; - samazināts finansējums Strauta ielas pārbūvei 62 014 euro apmērā; - samazināts finansējums ielu bedrīšu remontiem - noslēgtā līguma summa mazāka par plānoto, nesamazinot bedrīšu remonta apjomus, 50 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 24 530 euro Zivju fonda projektu realizēšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 1 564 348 euro apmērā; tajā skaitā: - samazināts ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā remontdarbu izmaksas 85 132 euro apmērā, jo noslēgtā līguma summa mazāka; - papildus finansējums piešķirts ēkas Bastiona iela 24, Valmierā plūdu sekas novēršanas darbiem 16 696 euro apmērā; - papildus finansējums piešķirts pēc 28.03.2024. domes lēmuma ēkas Skolas laukums 2, Sedā" projekta izmaiņām 9 317 euro apmērā; - piešķirts finansējums pašvaldībai piederošo dzīvokļu komunālo parādu segšanai 31 258 euro apmērā; - piešķirts finansējums Mazsalacas apvienības ūdensapgādes uzturēšanai 5 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums 5 160 euro apmērā Burtnieku apvienības nedzīvojamo ēku norēķiniem par elektrību; - samazināts finansējums CEFLA projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārta" atmaksājamo summu 1 535 340 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 261 030 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra deleģējuma līguma nodrošinājumam 222 000 euro apmērā; - finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 euro apmērā; - piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 579 029 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 259 753 euro apmērā; - piešķirts finansējums 129 261 euro apmērā projekta "Skolas soma" realizācijai; - piešķirts finansējums Nordplus Junior projektu realizācijai 97 952 euro apmērā; - samazināts finansējums 50 700 euro apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 29 874 euro apmērā, tai skaitā: - piešķirts papildus finansējums 17 474 euro apmērā medicīnas personāla piemaksām par darba stāžu; - piešķirti līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju materiālam atbalstam 12 400 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Finansēšana Finansēšanas sadaļa palielinās par 1 366 918 euro, tai skaitā: - Aizņēmumu atmaksas Valsts kasei 88 140 euro apmērā; - Aizņēmumi ES projekta realizācijai 1 259 700 euro apmērā; - Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 19 078 euro apmērā.