1. Article

Alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu ISIN kodsAlternatīvo ieguldījumu fondā iemaksājamā kapitāla vērtība (euro) A01 2. Alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru ID numursAlternatīvo ieguldījumu fondā iemaksājamā kapitāla vērtība (euro) B01 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 12. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 319 Kolektīvās dalības līgumu daļas neto aktīvu kustības un saistību pārskats Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma (euro)AB01NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ100 Iemaksas210 t.sk. no cita privātā pensiju fonda Latvijā saņemtās211 t.sk. pārrobežu darbības rezultātā saņemtās212 Ienākumi220 Izmaksātais papildpensijas kapitāls310 Pārskaitījumi320 t.sk. uz citu privāto pensiju fondu Latvijā321 t.sk. uz citu dalībvalsts privāto pensiju fondu322 Izdevumi330 t.sk. administratīvie izdevumi331 Ieguldījumu vērtības izmaiņas (+/–)340 Citas izmaiņas (+/–)350 NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS (100+210+220–310–320–330+340+350)400 SAISTĪBAS500 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 12.1 pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 319(Pielikums LB 06.03.2026. noteikumu Nr. 417 redakcijā) Pārskats par pensiju plānu vai PEPP plānu darbības rezultātiem Plāna kods Plāna daļu skaits Plāna neto aktīvi (euro) Plāna daļas vērtība (euro) Plāna dalībnieku skaits A 01 02 03 04 13. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 319 Izmantotie kodi NosaukumsKodsSkaidrojumsDarījuma partnera sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrībasSK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo bankuSK123Naudas tirgus fondiSK124Ieguldījumu fondi vai alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondusSK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondusSK126Finanšu palīgsabiedrībasSK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevējiSK128Apdrošināšanas sabiedrībasSK129Pensiju fondiSK1311Centrālās valdībasSK1312Pavalsts valdībasSK1313Vietējās valdībasSK1314Sociālās nodrošināšanas fondiSK14MājsaimniecībasSK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijasTermiņa dalījuma kods00M12MLīdz 1 gadam (ieskaitot)01G99GVirs 1 gada Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks