14. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 14.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā; 14.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 14.3. ieguldījumu daļu emisijas un pārdošanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 14.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 14.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 14.6. pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 14.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 15