46. Article

Ienākumu un izdevumu pārskatā uzrāda šādus posteņus: 46.1. pārskata perioda ienākumi: 46.1.1. procentu ienākumi; 46.1.2. ienākumi no dividendēm; 46.1.3. ienākumi no ieguldījumu īpašuma; 46.1.4. pārējie ienākumi; 46.1.5. kopā ienākumi; 46.2. pārskata perioda izdevumi: 46.2.1. atlīdzība pārvaldniekam; 46.2.2. atlīdzība turētājbankai; 46.2.3. pārējie fonda pārvaldes izdevumi; 46.2.4. pārējie izdevumi; 46.2.5. kopā izdevumi; 46.3. ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums: 46.3.1. realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums; 46.3.2. nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums; 46.3.3. ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums kopā; 46.4. nodokļi un nodevas; 46.5. ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums. 47