38. Article

Šo noteikumu 6. punktā minētos pārskatus par pārskata periodiem laikposmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. novembrim pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā, izmantojot datu ziņošanas sistēmu, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, ievērojot, ka: 38.1. par katru atvērto fondu pārvaldnieks sagatavo šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minēto pārskatu par katru kalendāro mēnesi un 6.4., 6.5., 6.6.1. un 6.8. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendārā gada ceturksni un tos iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20. datumam; 38.2. licencēts pārvaldnieks un pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013, sagatavo: 38.2.1. šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendārā gada ceturksni un tos iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20. datumam; 38.2.2. šo noteikumu 6.4., 6.5., 6.6.1., 6.7.1. un 6.8. apakšpunktā minētos pārskatus par stāvokli 2025. gada 30. jūnijā un tos iesniedz Latvijas Bankai līdz 2025. gada 20. jūlijam; 38.3. pārvaldnieks nesniedz datus: 38.3.1. šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētā pārskata 11422. pozīcijā "par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu" un 11424. pozīcijā "par pensiju plānu pārvaldīšanu"; 38.3.2. šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētā pārskata 1171. pozīcijā "t. sk. aizdevumi ar sviras finansējumu, kas izsniegti nefinanšu sabiedrībām", 1300. pozīcijā "Nefinanšu aktīvi", 1390. pozīcijā "Pārējie nefinanšu aktīvi", 2111. un 2121. pozīcijā "atjaunojamie kredīti", 2112. un 2122. pozīcijā "pārsnieguma kredīti", kā arī ailē "Ieguldījumu īpašuma veids"; 38.3.3. šo noteikumu 6.6.2., 6.6.3., 6.7.2. un 6.9. apakšpunktā minētajos pārskatos; 38.4. reģistrēts pārvaldnieks, ja tas nav Latvijā reģistrējis fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013, šajos noteikumos minētos datus nesniedz. 39