40. Article

Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. 41 Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2014. gada 8. augusta pamatnostādnēm (ESMA/2014/269 LV) "Pamatnostādnes par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu". Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 1. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Pārvaldnieka bilances pārskats Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Valsts kods Valūtas kods Darījuma partnera sektora kods Termiņa dalījuma kods Likvīda aktīva kods1 Uzskaites vērtība (euro) A B C D E F G 010 AKTĪVI Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm11210 x x Noguldījumi11220 x Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām11310 x Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām11320 x Prasības pret pārējiem klientiem11330 x Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu11400 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu11500 x Ieguldījumu fondu un AIF ieguldījumu daļas11600 x Atvasinātie finanšu instrumenti11700 x x Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā11800 x x Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā11900 x x Nemateriālie aktīvi12000 x x x x x Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem12101 x x Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem12102 x x x x x Ieguldījumu īpašums12110 x x x x x Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi12200 x x Nodokļu aktīvi12300 x x x x x Darba ņēmēju iespēju līgumi12500 x x Pārējie aktīvi12400 x x Kopā aktīvi10000 x x x x x SAISTĪBAS Kredītsaistības pret kredītiestādēm21100 x x Kredītsaistības pret asociētajām komercsabiedrībām21210 x Kredītsaistības pret radniecīgajām komercsabiedrībām21220 x Kredītsaistības pret citiem kreditoriem21230 x Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības emitētie parāda vērtspapīri" iekļautos21300 x x x Atvasinātie finanšu instrumenti21400 x x Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi21500 x x Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām21610 x x x x x Pārējie uzkrājumi21620 x x x x x Nodokļu saistības21630 x x x x x Darba ņēmēju iespēju līgumi22000 x x Pārējās saistības21700 x x Pakārtotās saistības emitētie parāda vērtspapīri21810 x x x x Pakārtotās saistības citas saistības21820 x x Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)21910 x x x Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)21920 x x x x x Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) ( )21930 x x x x x Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves)21940 x x x x x Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (kapitāls un rezerves) (+/ )21950 x x x x x Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21960 x x x x x Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21970 x x x x x Kopā saistības20000 x x x x x ĀRPUSBILANCE Iespējamās saistības galvojumi (garantijas)31110 x x x x x Pārējās iespējamās saistības31200 x x x x x 1 Datus sniedz licencēts pārvaldnieks vai pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 2. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Uzskaites vērtība (euro) A B 010 Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)11100 Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm11110 Procentu ienākumi no prasībām pret pārējiem klientiem11120 Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu11130 Pārējie līdzīgie ienākumi11140 Procentu izdevumi (11210+11220+11230+11240)11200 Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm11210 Procentu izdevumi par saistībām pret pārējiem klientiem11220 Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām11230 Pārējie līdzīgie izdevumi11240 Dividenžu ienākumi11300 Ienākumi no komisijas maksas11400 t. sk. par ieguldījumu pakalpojumiem11410 par pārvaldes pakalpojumiem (11422+11424)11420 no tiem par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu11422 par pensiju plānu pārvaldīšanu11424 Ar komisijas maksu saistītie izdevumi11500 Pārējie ienākumi11800 Administratīvie izdevumi11900 Nolietojums12110 Pārējie izdevumi12200 Uzkrājumu veidošanas rezultāts (+/ )12300 Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (+/ ) (11100 11200+11300+11400 11500+11800 11900 12110 12200+12300)13100 Uzņēmumu ienākuma nodoklis13200 Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (+/ ) (13100 13200)13300 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 3. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Pārskats par pārvaldnieka pārvaldē esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi 1. daļa. Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa (euro) A B 010 Pārvaldnieka dibināto AIF (lietu kopības) aktīvu uzskaites vērtība kopā012 t. sk. Latvijā0121 Ārējā pārvaldnieka pārvaldīto AIF (juridisko personu, t. sk. komandītsabiedrību, akciju sabiedrību) aktīvu uzskaites vērtība kopā017 t. sk. Latvijā0171 Iekšējā pārvaldnieka pārvaldītā AIF (akciju sabiedrības) aktīvu uzskaites vērtība kopā014 Līdzekļi pārvaldē kopā (012+017+014)100 Pārvaldnieka pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā013 Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)020 Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība021 Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība022 Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)040 2. daļa. Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa (euro) A B 010 Pārvaldnieka pašu kapitāls801 Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma802 Minimālais sākotnējais kapitāls (500001/125000/300000)803 Pašu kapitāla pārsniegums pār pārvaldnieka minimālo sākotnējo kapitālu (801 803)804 Pašu kapitāla pārsniegums pār 25 % vai 12.5 %1 no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801 0.25x802 vai 801 0.125x8021)805 Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības806 250000000 Pārvaldnieka minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs807 10000000 Koeficients (0.0002)2 papildu pašu kapitāla aprēķinam808 Papildu pašu kapitāla prasība (0, ja 100≤806; 808x(100 806), ja (100>806 un (803+808x(100 806)≤807)); 807, ja (100>806 un (803+808x(100 806)>807))809 Pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi3810 Papildu pašu kapitāla prasība pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai3(0.0001x810)811 Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu (801 803 809 811)812 1 Attiecas uz pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013. 2 Pārvaldnieks, kurš saņēmis Latvijas Bankas atļauju, drīkst aizstāt koeficientu 0.0002 ar citu koeficientu robežās no 0.0002 līdz 0.0001. 3 Attiecas uz licencētu pārvaldnieku. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 4. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda vērtspapīru pārskats Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Emitenta nosaukums Emitenta reģistrācijas numurs ISIN kods Emitenta reģistrācijas valsts kods Emitenta sektora kods Emisijas valūtas kods Emisijas datums Dzēšanas datums Kupona likme (%) Kupona izmaksas biežums Dienu skaits līdz kupona likmes maiņai1 Papild- informācija Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā Vērtspapīru skaits Uzskaites vērtība (euro) A B C D E F G H I J K L M O 010 020 030 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11101 x x x x x x x x x x Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11102 x x Akcijas (ar ISIN kodu)11103 x x x x x x x x x x x Akcijas (bez ISIN koda)11104 x x x x x x x Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11105 x x x x x x x x x x x Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11106 x x x x x x x Ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)11107 x x x x x x x x x x x Ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)11108 x x x x x x x AIF ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)11109 x x x x x x x x x x x AIF ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)11110 x x x x x x x 1 Datus sniedz par naudas tirgus fondu. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 5. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda aktīvu un saistību pārskats 1. daļa. Aktīvi un saistības Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Emitenta, darījuma partnera nosaukums Emitenta, darījuma partnera valsts kods Emitenta, darījuma partnera sektora kods Valūtas kods Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā Uzskaites vērtība (euro) A B C D E F 010 020 AKTĪVI Vērtspapīri kopā (4. pielikuma uzskaites vērtību summa)1110 x x x x x Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm1120 x x Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs1130 x Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs1140 x Atvasinātie finanšu instrumenti1150 x Īstermiņa aizdevumi1160 Ilgtermiņa aizdevumi1170 t. sk. aizdevumi ar sviras finansējumu, kas izsniegti nefinanšu sabiedrībām1171 x x Nefinanšu aktīvi (1180+1390)1300 x x x x x Ieguldījumu īpašums1180 x x x x x t. sk. ieguldījumu īpašums, uz kuru zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības1181 x x x x x Pārējie nefinanšu aktīvi1390 x x Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi1190 x x Pārējie aktīvi1200 x x Kopā aktīvi1000 x x x x x SAISTĪBAS Īstermiņa kredītsaistības2110 t. sk. atjaunojamie kredīti2111 x pārsnieguma kredīti2112 x Ilgtermiņa kredītsaistības2120 t. sk. atjaunojamie kredīti2121 x pārsnieguma kredīti2122 x Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2130 x Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2140 x Atvasinātie finanšu instrumenti2150 x Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas parādi2160 x x Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi2170 x x Uzkrājumi saistībām un maksājumiem2180 x x Pārējās saistības2190 x x Kopā saistības2000 x x x x x Neto aktīvu vērtība (1000 2000)3000 x x x x x AIF kvalificētie ieguldījumi4108 x x x x x 2. daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums) Nr. p. k. Ieguldījumu īpašumu grupa Nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kods Darījuma valūtas kods Ieguldījumu īpašuma veids Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (euro) Pārmaiņas pārskata periodā (negatīvās pārmaiņas uzrāda ar " " zīmi) Uzskaites vērtība (euro) Darījuma radītās pārmaiņas Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā A B C D E 010 020 030 040 1 Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1 2 Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 2 .. Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. .. Kopā x x x 3. daļa. Sviras finansējums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Sviras finansējums (%) AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums (%) A B 010 020 AIF sviras finansējums pēc bruto metodes3101 AIF sviras finansējums pēc saistību metodes3102 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 6. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda ienākumu un izdevumu pārskats 1. daļa. Ienākumi, izdevumi un ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Uzskaites vērtība (euro) A B 010 IENĀKUMI Procentu ienākumi0101 Dividendes0102 Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas0103 Pārējie ienākumi0104 Ienākumi kopā (0101+...+0104)0100 IZDEVUMI Atlīdzība pārvaldniekam0201 Atlīdzība turētājbankai0202 Pārējie pārvaldes izdevumi0203 Procentu izdevumi0204 Pārējie izdevumi0205 Izdevumi kopā (0201+...+0205)0200 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (+/ ) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas0301 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība0302 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (+/ ) (0301 0302)0303 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos ( /+)0304 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ ) (0303+0304)0305 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ )0306 Kopā (0305+0306)0300 Nodokļi un nodevas0500 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ ) (0100 0200+0300 0500)0600 2. daļa. Ienākumi ieguldījumu daļu klases dalījumā (0100. pozīcijas izvērsums) Nr. p. k. Ieguldījumu daļu klase Uzskaites vērtība (euro) A B 010 1 A klase 2 B klase .. .. klase Kopā 3. daļa. Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Uzskaites vērtība (euro) A B 010 Atkārtotas izmaksas0801 Papildu izmaksas0802 Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām kopā (0801+0802)0800 Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 7. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņu pārskats 1. daļa. Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņas Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Uzskaites vērtība (euro) A B 010 Neto aktīvu vērtība pārskata gada sākumā0100 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ )0200 Dividendes fonda ieguldījumu daļu turētājiem0300 Ienākumi no ieguldījumu daļu pārdošanas0401 Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas izdevumi0402 Darījumu ar ieguldījumu daļām rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ ) (0401 0402)0400 Neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (+/ ) (0200 0300+0400)0500 Neto aktīvu vērtība pārskata perioda beigās (0100+0500)0600 Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata gada sākumā0700 Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata perioda beigās0800 2. daļa. Dividendes ieguldījumu daļu klases dalījumā (0300. pozīcijas izvērsums) Nr. p. k. Ieguldījumu daļu klase Uzskaites vērtība (euro) A B 010 1 A klase 2 B klase .. .. klase Kopā Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 8. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda ieguldītāju pārskats Ieguldītāju grupa Pozīcijas kods Valsts kods Ieguldītāja sektora kods Ieguldījumu daļu skaits Fonda ieguldījumu daļas uzskaites vērtība (euro) A B C D 010 020 Profesionālie ieguldītāji01 Ieguldītāji (min. ieguldījums 20 000 euro)102 Ieguldītāji (min. ieguldījums 100 000 euro)203 Ieguldītāji304 Kopā (01+02+03+04)05 x x 1 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 9. panta otrajai daļai datus sniedz reģistrēts pārvaldnieks. 2 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 41. panta astotajai daļai datus sniedz licencēts pārvaldnieks. 3 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 41. panta devītajai daļai datus sniedz licencēts pārvaldnieks. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 9. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskats Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Fonds Nr. 1 Fonds Nr. 2 Fonds Nr. .. Informācija Informācijas spēkā stāšanās datums (dd.mm.gggg) Informācija Informācijas spēkā stāšanās datums (dd.mm.gggg) Informācija Informācijas spēkā stāšanās datums (dd.mm.gggg) A B 010 020 010 020 010 020 Fonda identifikators (ja tāds piešķirts)1010 x x x Pilns fonda nosaukums11020 Ar apakšfondiem dibināta AIF identifikators (ja tāds piešķirts)11030 x x x Ar apakšfondiem dibināta AIF nosaukums11040 Dibināšanas datums11050 Ir notikusi apvienošana11060 Pievienotā/-o fonda/-u identifikators/-i11061 Fonda veids11070 Dividenžu sadales politika1080 Ieguldījumu politika1090 Nekustamā īpašuma fonda veids1100 Ir regulētā tirgū tirgots fonds (ETF)1110 Ir privātā kapitāla fonds11120 Ieguldīšanas veids1130 Ģeogrāfiskās prioritātes1140 Parāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātes1150 Ieguldītāju bāze1160 Ieguldījumu daļas atļauts tirgot privātiem ieguldītājiem1170 Ieguldījumu daļu dzēšanas biežums1180 Vides, sociālā un pārvaldības (VSP) atbilstība1190 1 Aizpilda tikai reģistrēts pārvaldnieks. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 10. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 355 Izmantotie kodi Nosaukums Kods Skaidrojums Emitenta, darījuma partnera, ieguldītāja sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrībasSK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo bankuSK123Naudas tirgus fondiSK124Ieguldījumu fondi vai alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondusSK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondusSK126Finanšu palīgsabiedrībasSK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevējiSK128Apdrošināšanas sabiedrībasSK129Pensiju fondiSK1311Centrālās valdībasSK1312Pavalsts valdībasSK1313Vietējās valdībasSK1314Sociālās nodrošināšanas fondiSK14MājsaimniecībasSK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijasTermiņa dalījuma kods00M12MLīdz 1 gadam (ieskaitot)01G99GVirs 1 gadaLikvīda aktīva kodsLIIeguldījums atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 16. panta vienpadsmitās daļas prasībāmNIIeguldījums neatbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 16. panta vienpadsmitās daļas prasībāmKupona izmaksas biežuma kodsANReizi gadāSADivas reizes gadāQUReizi ceturksnīBMReizi divos mēnešosMOReizi mēnesīIRNeregulāriZCNulles kuponsUKNav zināmsPapildinformācijaRVērtspapīri, kuri iesaistīti repo darījumāRRVērtspapīri, kuri iesaistīti reversajā repo darījumāVAVērtspapīri, kuri iesaistīti aizdošanas darījumāIeguldījumu īpašuma veidsIIMAJMājokļuIIINDIndustriālaisIIKOMKomerciālaisIIBIRBirojuIICITCitsIr notikusi apvienošanaTJāFNēFonda veidsATVERTSAtvērtsSLEGTSSlēgtsDividenžu sadales politikaSDLSadalesKMLKumulatīvāJKTJauktaIeguldījumu politikaBFObligācijuEFKapitālaMFJauktaREFNekustamā īpašumaHFRiskaLFAizdevumu/kredītaCMFPrečuINFInfrastruktūrasOFCitaNekustamā īpašuma fonda veidsMAJMājokļuKOMKomerciālaisINDIndustriālaisVRSVairāku stratēģijuCITCits_XNeattiecasIr regulētā tirgū tirgots fonds (ETF)TJāFNēIr privātā kapitāla fondsTJāFNēIeguldīšanas veidsAKTAktīvaisPAS_AIAtvasināto instrumentu pasīvaisPAS_TITradicionālo instrumentu pasīvaisĢeogrāfiskās prioritātesGP1IekšzemeGP2Eiropa (Eiropas Ekonomikas zona (EEZ))GP3Eiropa (izņemot EEZ)GP4ZiemeļamerikaGP5DienvidamerikaGP6Āzijas/Klusā okeāna reģionsGP7Tuvie AustrumiGP8ĀfrikaGP9Pārvalstiskas/vairāki reģioniParāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātesFNSFinanšu un nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīriVLDValdības parāda vērtspapīriJKTJauktaIeguldītāju bāzePRFGalvenokārt profesionālie ieguldītājiPRVGalvenokārt privātie ieguldītājiJKTJauktaIeguldījumu daļas atļauts tirgot privātiem ieguldītājiemTJāFNēIeguldījumu daļu dzēšanas biežumsDDienaWNedēļaMMēnesisQCeturksnisSPusgadsAGadsETikai termiņa beigāsOCitāds vai neregulārsVides, sociālā un pārvaldības (VSP) atbilstībaVSP1Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8. pantamVSP2Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantamVSP99Cita Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks