6. Article

Pārvaldnieks sagatavo: 6.1. "Pārvaldnieka bilances pārskatu" (1. pielikums); 6.2. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums); 6.3. "Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldē esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" (3. pielikums), kurā ietver: 6.3.1. 1. daļu "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi"; 6.3.2. 2. daļu "Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde"; 6.4. "Fonda vērtspapīru pārskatu" (4. pielikums); 6.5. "Fonda aktīvu un saistību pārskatu" (5. pielikums), kurā ietver: 6.5.1. 1. daļu "Aktīvi un saistības"; 6.5.2. 2. daļu "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)"; 6.5.3. 3. daļu "Sviras finansējums"; 6.6. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskatu" (6. pielikums), kurā ietver; 6.6.1. 1. daļu "Ienākumi, izdevumi un ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums"; 6.6.2. 2. daļu "Ienākumi ieguldījumu daļu klases dalījumā (0100. pozīcijas izvērsums)"; 6.6.3. 3. daļu "Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām"; 6.7. "Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņu pārskatu" (7. pielikums), kurā ietver: 6.7.1. 1. daļu "Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņas"; 6.7.2. 2. daļu "Dividendes ieguldījumu daļu klases dalījumā (0300. pozīcijas izvērsums)"; 6.8. "Fonda ieguldītāju pārskatu" (8. pielikums); 6.9. "Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskatu" (9. pielikums). 7