19. Article

Vienošanās par galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas nosacījumiem, kas norādīti Likuma 71.3 panta pirmajā daļā, (turpmāk vienošanās) tekstā attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekļauj: 19.1. informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un ieguldījumu apliecības cenas publicēšanas biežumu un termiņiem; 19.2. informāciju par pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un darījuma izpildē iesaistītās trešās personas pienākumiem; 19.3. ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekļautas tirdzniecībai regulētajā tirgū, nosacījumus, kas nepieciešami šādas tirdzniecības nodrošināšanai; 19.4. citus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Likuma 71.3 panta piektās daļas prasībām; 19.5. ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā; 19.6. norēķinu kārtību un maksājumu nosacījumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaļpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiņos galvenais fonds var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos aktīvus pakārtotajam fondam, tai skaitā Likuma 71.3 panta septītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos; 19.7. procedūru, kas nodrošina fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību atbilstošu izskatīšanu; 19.8. ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto fondu, nosacījumus, kā tas tiks izmantots. 20 (Grozīts ar LB 24.11.2025. noteikumiem Nr. 404) 3.1.2. Informācijas pieejamība