25. Article

Iekšējos noteikumos par pakārtotā fonda un galvenā fonda darbības nosacījumiem, kas norādīti Likuma 71.3 panta pirmajā daļā, (turpmāk iekšējie noteikumi) attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekļauj vismaz: 25.1. informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un ieguldījumu apliecību cenas publicēšanas biežumu un termiņiem; 25.2. pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un vajadzības gadījumā darījuma izpildē iesaistīto trešo personu pienākumus; 25.3. ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekļautas tirdzniecībai regulētajā tirgū, nosacījumus, kas jāizpilda šādas tirdzniecības nodrošināšanai; 25.4. citus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Likuma 71.3 panta piektās daļas prasībām; 25.5. ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā; 25.6. norēķinu kārtību un maksājumu noteikumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaļpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiņos galvenais fonds var izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos aktīvus pakārtotajam fondam, tai skaitā Likuma 71.3 panta septītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos; 25.7. ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daļu attiecībā uz pakārtoto fondu, nosacījumus, kā tas tiks izmantots. 26 (Grozīts ar LB 24.11.2025. noteikumiem Nr. 404) 3.2.2. Interešu konflikti