44. Article

Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Likuma 71.4 panta pirmajā daļā, apmaiņu starp galvenā fonda turētājbanku un pakārtotā fonda turētājbanku norāda: 44.1. dokumentus un informāciju, ar ko regulāri apmainās abas turētājbankas, kā arī to, vai šos dokumentus un informāciju viena turētājbanka iesniedz otrai pastāvīgi vai tos iesniedz tikai pēc otras turētājbankas pieprasījuma; 44.2. kārtību un termiņus, kādos galvenā fonda turētājbanka nosūta informāciju pakārtotā fonda turētājbankai; 44.3. abu turētājbanku pienākumus atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (operational matters), tai skaitā: 44.3.1. fondu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas kārtību, norādot nepieciešamās darbības, lai izvairītos no atšķirībām, ko var izraisīt laika zonu starpība dažādās valstīs, ievērojot Likuma 71.3 panta piekto daļu; 44.3.2. kārtību, kādā tiks izpildīti pakārtotā fonda rīkojumi par galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai pieprasījumi par atpakaļpirkšanu, un šo darījumu veikšanas kārtību, tostarp attiecīgo aktīvu nodošanas noteikumus; 44.4. pārskata gada beigu termiņa saskaņošanas kārtību, ja fondu pārskata gadi atšķiras; 44.5. informāciju, ko galvenā fonda turētājbanka sniedz pakārtotā fonda turētājbankai par galvenā fonda pieļautajiem normatīvo aktu un fonda pārvaldes nolikuma pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņus; 44.6. kārtību, kādā tiek izskatīti informācijas pieprasījumi, kurus viena turētājbanka iesniedz otrai; 44.7. notikumus vai darbības, par kurām vienai turētājbankai ir pienākums ziņot otrai turētājbankai, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiņus. 45 (LB 24.11.2025. noteikumu Nr. 404 redakcijā) 3.4.2. Vienošanās par informācijas apmaiņu starp zvērinātiem revidentiem saturs(Apakšnodaļa LB 24.11.2025. noteikumu Nr. 404 redakcijā) 44.1 Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Likuma 71.4 panta septītajā daļā, apmaiņu starp galvenā fonda zvērinātu revidentu un pakārtotā fonda zvērinātu revidentu norāda: 44.11. dokumentus un informāciju, ar ko regulāri apmainās abi zvērināti revidenti, kā arī to, vai šos dokumentus un informāciju viens zvērināts revidents iesniedz otram pastāvīgi vai tos iesniedz tikai pēc otra zvērināta revidenta pieprasījuma; 44.12. kārtību un termiņus, kādos galvenā fonda zvērināts revidents nosūta dokumentus un informāciju pakārtotā fonda zvērinātam revidentam un pakārtotā fonda zvērināts revidents tos izskata; 44.13. zvērinātu revidentu darbību saskaņošanas kārtību attiecīgā fonda gada pārskata sagatavošanā; 44.14. Likuma 71.4 panta astotajā daļā norādīto pārkāpumu galvenā fonda revidenta ziņojumā identificēšanas kārtību; 44.15. informācijas pieprasījumu, ko viens zvērināts revidents iesniedz otram, tai skaitā pieprasījumu sniegt plašāku informāciju par galvenā fonda revidenta ziņojumā atklātajiem pārkāpumiem, izskatīšanas kārtību un termiņus; 44.16. Likuma 71.4 panta astotajā daļā un 74. panta pirmajā daļā norādītā revidenta ziņojuma sagatavošanas nosacījumus, tai skaitā galvenā fonda revidenta ziņojuma sagatavošanas kārtību un termiņus un šā ziņojuma projekta iesniegšanas pakārtotā fonda zvērinātam revidentam termiņus; 44.17. ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšķirīgs pārskata gads, galvenā fonda revidenta ziņojuma projekta iesniegšanas pakārtotā fonda zvērinātam revidentam kārtību. 46 (LB 24.11.2025. noteikumu Nr. 404 redakcijā) 3.5. Fondu ieguldītājiem paredzētās informācijas sniegšanas kārtība