22. Article

Sabiedrība nodrošina, ka saņemtie atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikumi tiek apkopoti un nekavējoties reģistrēti, norādot par tiem šādu informāciju: 22.1. atvērtā ieguldījumu fonda nosaukumu; 22.2. personas, kura iesniedz vai nodod izpildei pieteikumu, identifikācijas datus; 22.3. personas, kura saņem pieteikumu, identifikācijas datus; 22.4. pieteikuma datumu un laiku; 22.5. maksāšanas noteikumus un līdzekļus; 22.6. pieteikuma veidu pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana; 22.7. pieteikuma izpildes datumu un laiku; 22.8. pārdoto, atpakaļpirkto vai atpakaļpieņemto ieguldījumu apliecību skaitu; 22.9. katras ieguldījumu apliecības pārdošanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas cenu; 22.10. kopējo ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas vērtību; 22.11. pieteikuma bruto vērtību, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtību, atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu. 23