13. Article

Turētājbankas ziņojumā norāda: 13.1. turētājbankas nosaukumu, dibināšanas datumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 13.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu; 13.3. ieguldījumu apliecību vai daļu emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma un alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 13.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām; 13.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, šo noteikumu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, kā arī alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām; 13.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām; 13.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem. 14