16. Article

Ienākumu un izdevumu pārskatā uzrāda šādus posteņus: 16.1. pārskata perioda ienākumi: 16.1.1. procentu ienākumi; 16.1.2. ienākumi no dividendēm; 16.1.3. ienākumi no ieguldījumu īpašuma; 16.1.4. pārējie ienākumi; 16.1.5. kopā ienākumi; 16.2. pārskata perioda izdevumi: 16.2.1. procentu izdevumi; 16.2.2. atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai pārvaldniekam; 16.2.3. atlīdzība turētājbankai; 16.2.4. pārējie fonda pārvaldes izdevumi; 16.2.5. pārējie izdevumi; 16.2.6. kopā izdevumi; 16.3. ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums: 16.3.1. realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums; 16.3.2. nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums; 16.3.3. ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums kopā; 16.4. nodokļi un nodevas; 16.5. ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums. 17