59. Article

Fonds, kurš saņem nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņem galvojumus, veic aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizdod vērtspapīrus vai veic citus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai, uzrāda šādu informāciju: 59.1. darījumu partnera identitāte; 59.2. nodrošinājuma veids un apmērs, ko fonds ir saņēmis, lai mazinātu darījumu partnera risku; 59.3. darījumu apmērs; 59.4. ienākumu apmērs, kas saistīts ar šādiem darījumiem, kā arī tiešo un netiešo fonda izdevumu un maksu no fonda līdzekļiem apmērs; 59.5. to emitentu identitāte, kuru emitētie vērtspapīri ir saņemti kā nodrošinājums, ja darījumu koncentrācijas riska apmērs ar konkrēto emitentu pārsniedz 20 procentus no fonda neto aktīvu vērtības, kā arī nodrošinājuma faktiskais apmērs procentos no fonda neto aktīvu vērtības; 59.6. nodrošinājuma faktiskais apmērs procentos no fonda neto aktīvu vērtības un attiecīgās valsts nosaukums, ja fonda prospektā paredzēts darījumus pilnībā nodrošināt ar vērtspapīriem, kurus emitējusi vai garantējusi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts. 60