7. Article

Ieguldījumu fonda pusgada pārskats atspoguļo informāciju par ieguldījumu fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem no pārskata gada sākuma līdz 30. jūnijam un ietver: 7.1. aktīvu un saistību pārskatu; 7.2. ienākumu un izdevumu pārskatu; 7.3. pusgada pārskata pielikumu, kurā ietverta vismaz šāda informācija: 7.3.1. detalizēta informācija par ieguldījumiem saskaņā ar šo noteikumu 44. punktā minēto, papildus norādot ieguldījumu uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos; 7.3.2. ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtība pārskata gada sākumā un pārskata perioda beigās; 7.3.3. ieguldījumu fonda ienesīgums, ņemot vērā šo noteikumu 53.3. un 53.4. apakšpunkta nosacījumus; 7.3.4. būtiska informācija par darījumiem un notikumiem, tai skaitā par izmaiņām ieguldījumu struktūrā, pārskata periodā; 7.3.5. ieguldījumu fonda emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā un pārskata perioda beigās; 7.3.6. ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtība uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā un pārskata perioda beigās; 7.3.7. pārskata perioda beigās konstatētais sekošanas novirzes līmenis ieguldījumu fondam, kurš seko finanšu indeksa darbības rezultātam; 7.4. zvērināta revidenta ziņojumu, ja tāds ir sniegts. 8