45. Article

Sabiedrības un turētājbankas savstarpējās attiecības tiek noteiktas turētājbankas līgumā. Turētājbankas līgumu noslēdz rakstiski un tajā norāda: 45.1. turētājbankas pienākumus, lai nodrošinātu naudas un citu lietu ieguldīšanu fondā; 45.2. ieguldījuma apliecību iegrāmatošanas un glabāšanas kārtību; 45.3. ieguldījuma apliecību un to iegrāmatojuma kvīšu, kā arī konta izrakstu izsniegšanas kārtību; 45.4. turētājbankas funkcijas, veicot ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu; 45.5. ar fondu veicamo operāciju reģistrācijas kārtību; 45.6. kārtību, kādā turētājbanka nodod trešajām personām fonda kontus, dokumentus un citas lietas; 45.7. kārtību, kādā turētājbanka sniedz informāciju sabiedrībai par operācijām ar fondu; 45.8. fonda mantas glabāšanas kārtību; 45.9. kārtību, kādā tiek kontrolēta fonda darbība un pārvaldīšana; 45.10. kārtību, kādā sabiedrība norēķinās ar turētājbanku; 45.11. kārtību, kādā sabiedrība nodod fonda pārvaldi turētājbankai; 45.12. banku vai brokeru sabiedrību, kura veic atsevišķas turētājbankas funkcijas; 45.13. fondu kontu apkalpošanas vispārēju kārtību vai banku vai brokeru sabiedrību, kura veiks minēto kontu apkalpošanu; 45.14. turētājbankas funkcijas, likvidējot fondu; 45.15. turētājbankas līguma izbeigšanas kārtību.