63. Article

Fonda gada, pusgada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā jāievēro šādi nosacījumi: 63.1. pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju Ekonomikas ministrija nosaka fonda bilances, ārpusbilances, peļņas un zaudējumu aprēķinus pa posteņiem, pielikumu un ceturkšņa pārskatu konkrēto saturu, kā arī atsevišķu posteņu novērtēšanas metodiku; 63.2. sabiedrības un fonda gada, pusgada un ceturkšņa pārskats pēc publicēšanas jāiesniedz licencēšanas komisijai, jāiepazīstina ar to ieguldītāji (pēc viņu pieprasījuma) un jāizvieto prospektā norādītajās vietās; 63.3. sabiedrības gada, pusgada un ceturkšņa pārskatam jāpievieno ziņojums par katru fondu, kurā jānorāda fonda vērtspapīri, aizdevumi pret parādzīmēm, banku konti un citas lietas un tiesības. Sakarā ar saņemtajiem kredītiem radušās saistības un citas saistības jāatspoguļo pēc veida, nominālās vērtības vai skaita, kā arī atbilstīga tirgus kursa. Jāuzrāda arī fonda kopējā vērtība, pārskata sastādīšanas dienā apgrozībā esošo ieguldījuma apliecību skaits un vienas ieguldījuma apliecības vērtība. Ziņojums par fondu jāapstiprina turētājbankai.