64. Article

Sabiedrībai ziņojumā par fondu jāatspoguļo visas fonda līdzdalības uzņēmējsabiedrības un par katru no tām jāsniedz vismaz šādas ziņas: 64.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un dibināšanas gads; 64.2. citi uzņēmuma rekvizīti; 64.3. pamatkapitāla apmērs; 64.4. ziņas par ieguldījumiem (kapitāla daļām, galvojumiem un aizdevumiem) līdzdalības uzņēmējsabiedrībā; 64.5. vērtspapīru (kapitāla daļu) ieguves brīdis un cenas; 64.6. fonda ienākumu apmērs no līdzdalības uzņēmējsabiedrības pēdējā darbības gadā.