2. Article

Saistību un ārpusbilances posteņos iekļauto darījumu termiņstruktūra (veselos euro) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Kopā (020+…+090) Uz pieprasījumu Saistības un ārpusbilances posteņi ar atlikušo termiņu Aizņēmums pret aktīvu ķīlu līdz 7 dienām no 8 līdz 30 dienām no 31 līdz 90 dienām no 91 līdz 180 dienām no 181 līdz 360 dienām no 361 dienas A B 010 020 030 040 050 060 070 080 090 Kopā saistības un ārpusbilances posteņi (210+220+230+240+250+260+270)200 Saistības pret Latvijas Republikas kredītiestādēm210 Saistības pret Latvijas Republikas krājaizdevu sabiedrībām220 Noguldījumi230 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi240 x Uzkrājumi saistībām un maksājumiem250 x Pārējās saistības260 Ārpusbilances posteņi270 x t. sk. darījumi ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām*271 x Likviditātes neto pozīcija (100 200)300 x Likviditātes kopējā pozīcija400 x x * Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta piektās daļas 2. un 3. punktā minētās komercsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 3. pielikums Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 411 Lielo riska darījumu pārskats Nr. p. k. Individuālā biedra vai kopējās riska grupas identifikators Biedra veids (individuālais biedrs vai grupa) Informācija par individuālo biedru vai kopējā riska grupā iekļauto biedru Riska darījumi, veselos euro Uzkrājumi riska darījumiem, veselos euro Ieķīlātie noguldījumi (atbilstīgs nodrošinājums riska darījumiem), veselos euro2 Aizdevumi, kas samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem (210 311 411), un to attiecība pret pašu kapitālu Lielie riska darījumi biedra līmenī (samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem) (210+220+230 310 410), veselos euro Biedra līmenī Grupas līmenī Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds un uzvārds vai nosaukums Valsts kods Komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība1 Aizdevumi biedriem Garantijas un citas ārpusbilances saistības Citi darījumi t. sk. ailē "Aizdevumi biedriem" (210) uzrādītajiem aizdevumiem t. sk. ailē "Aizdevumi biedriem" (210) uzrādītajiem aizdevumiem Summa, veselos euro Attiecība pret pašu kapitālu, % Summa, veselos euro Attiecība pret pašu kapitālu, % 010 020 030 110 120 130 140 210 220 230 310 311 410 411 510 520 610 620 700 Lielo riska darījumu kopsumma (010) Pašu kapitāls (020) Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret pašu kapitālu, % (030) Lielo riska darījumu ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām1 kopsumma (040) Lielo riska darījumu ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām1 kopsummas attiecība pret pašu kapitālu, % (050) 1 Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta piektās daļas 2. un 3. punktā minētā komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība. 2 Aizpilda tikai tāda krājaizdevu sabiedrība, kas aprēķinā ņem vērā ieķīlātos noguldījumus. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 4. pielikums Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 411 Ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto aizdevumu pārskats Nr. p. k. Ar krājaizdevu sabiedrību savstarpēji saistītu personu grupas vai ar krājaizdevu sabiedrību saistītas personas identifikators Informācija par ar krājaizdevu sabiedrību saistītu personu Aizdevumi, veselos euro Uzkrājumi aizdevumiem, veselos euro Ieķīlātie noguldījumi (atbilstīgs nodrošinājums aizdevumiem (070)), veselos euro* Aizdevumi, kas samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem (070 080 090) Netiešās saistības, veselos euro Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds un uzvārds vai nosaukums Kategorija Valsts kods Biedra līmenī Grupas līmenī (ar krājaizdevu sabiedrību savstarpēji saistītu personu grupai vai ar krājaizdevu sabiedrību saistītai personai) Summa, veselos euro Summa, veselos euro Attiecība pret pašu kapitālu, % 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 * Aizpilda tikai tāda krājaizdevu sabiedrība, kas aprēķinā ņem vērā ieķīlātos noguldījumus. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 5. pielikums Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 411 Ārvalstu valūtu atklāto pozīciju pārskats Ārvalstu valūtas kods Summa ārvalstu valūtā Ārvalstu valūtas kurss Tīrā pozīcija (030x040), veselos euro Tīrās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu Aktīvi Saistības un ārpusbilances posteņi Tīrā atklātā pozīcija (+/ ) (010 020) Garā (+), ja 030>0 Īsā ( ), ja 030<0 A 010 020 030 040 050 060 070 Kopā (010) x x x x x Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (050) vai Kopā (060) lielākā absolūtā vērtība) (020) Pašu kapitāls (030) Ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu, % (040) Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks