53. Article

Ieguldījumu plāna daļas vērtību nosaka, ievērojot šādus nosacījumus: 53.1. katras darbdienas beigās noteiktā laikā, kas norādīts plāna prospektā (turpmāk — aprēķina brīdis), līdzekļu pārvaldītājs aprēķina ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību un ieguldījumu plāna daļas vērtību; 53.2. ieguldījumu plāna daļas vērtība ir attiecība starp ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi un uz aprēķina brīdi reģistrēto ieguldījumu plāna daļu skaitu; 53.3. ieguldījumu plāna līdzekļi ir shēmas līdzekļu daļa, kas tiek pārvaldīta saskaņā ar noteiktu ieguldījumu plānu šķirti no līdzekļu pārvaldītāja citiem aktīviem un pārējo ieguldījumu plānu līdzekļiem. Ieguldījumu plāna vērtība ir ieguldījumu plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtības starpība; 53.4. ieguldījumu plāna līdzekļu vērtību izsaka euro ar precizitāti līdz ne mazāk kā četrām zīmēm aiz komata un aprēķina atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un plāna prospekta noteikumiem par ieguldījumu plāna aktīvu un saistību novērtējumu. Ieguldījumu plāna daļas vērtība ieguldījumu plāna darbības sākšanas brīdī ir viens euro; 53.5. ieguldījumu plāna daļas vērtību lieto ieguldījumu plāna daļu aprēķināšanai un dzēšanai, kas tiek veikta periodā no pēdējā aprēķina brīža līdz nākamajam aprēķina brīdim (turpmāk – aprēķina periods). Lai veiktu darījumus ar shēmas līdzekļiem, līdzekļu pārvaldītājs katru darbdienu līdz pulksten 10.00 paziņo aģentūrai aprēķina periodā lietojamo ieguldījumu plāna daļas vērtību. Paziņotās ieguldījumu plāna daļas vērtības mainīšana ir pieļaujama tikai tad, ja aģentūra nav uzsākusi darījumus, kuros izmanto šo ieguldījumu plāna daļas vērtību, kā arī aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam savstarpēji vienojoties. 67 (Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr. 248; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 730; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 640)