3. Article

Fonds C X X X ... X X X Likvīdie aktīvi kopā (01+02+03+04+05)06 X X X X X Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem*07 X X X X X Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem**08 X X X X X Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums (-) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem (06-07-08)09 X X X X X Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība*10 X X X X X Veikto maksājumu kopējais apmērs*11 X X X X X Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs**12 X X X X X * Norāda maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde, ja tā sniedz maksājumu pakalpojumus. **Norāda elektroniskās naudas iestāde. Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes vadītājs (vārds, uzvārds) Izpildītājs (vārds, uzvārds) (e-pasta adrese) (tālruņa numurs) 5.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63 Elektroniskās naudas iestādes nosaukums: Elektroniskās naudas iestādes kapitāla pietiekamības pārskats(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216) _____________. gada (pārskata periods) (veselos euro) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa A B 1 Pirmā līmeņa kapitāls X Apmaksātais pamatkapitāls101 Apmaksātās priekšrocību akcijas, kurām paredzēta dividenžu uzkrāšana102 Akciju emisijas uzcenojums103 Rezerves104 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (+) vai zaudējumi (-)105 Pašu akcijas/daļas maksājumu iestādes īpašumā un neiemaksātās daļas elektroniskās naudas iestādes kapitālā106 Nemateriālie ieguldījumi107 Kārtējā darbības gada revidētā peļņa (+) vai zaudējumi (-)108 Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)109 Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)110 Peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas (-)111 Kopā (101-102+103+104+105-106-107+108+109+110+111)100 Otrā līmeņa kapitāls X Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas (2100(3))201 45% no peļņas, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā202 45% no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves203 70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā204 Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu205 Kopā (201+...+205), ja (201+...+205)=<100; 100, ja (201+...+205)>100200 Pašu kapitāla samazinājums X Būtiska līdzdalība kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā301 Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei ir būtiska līdzdalība302 Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei nav būtiskas līdzdalības303 Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei nav būtiskas līdzdalības304 Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita305 Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita306 Kopā {301+302+305+306+[(303+304)-(100+200)x0.10]}, ja (303+304)>(100+200)x0.10; (301+302+305+306), ja (303+304)=<(100+200)x0.10300 Komerclikumā noteiktais minimālais komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāls*400 Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma, no kuras atskaitīts pašu kapitāla samazinājums (100+200-300-400)500 Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu (500-EUR 350 000)600 Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādei noteikto kapitāla prasību (500-800x0.10-900x0.02)700 Pastāvīgo izmaksu kopsumma**800 Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs900 * Norāda, ja elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai un maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību. ** Norāda, ja elektroniskās naudas iestāde sniedz maksājumu pakalpojumus. Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas (veselos euro) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa Korekcijas pakāpe (%) Aprēķinātā summa (1x2) A B 1 2 3 Subordinētais kapitāls Ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot)2111 0 X no 1 gada līdz 2 gadiem2112 20 no 2 gadiem līdz 3 gadiem2113 40 no 3 gadiem līdz 4 gadiem2114 60 no 4 gadiem līdz 5 gadiem2115 80 ilgāku par 5 gadiem2116 100 Kopā (2111+...+2116)2110 X Noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu2120 X X Pašu kapitāla aprēķinā iekļaujamā subordinētā kapitāla un priekšrocību akciju daļa (2110(3)+2120(3)), ja (2110(3)+2120(3))=<100x0.5; 100x0.5, ja(2110(3)+2120(3))>100x0.52100 X X Elektroniskās naudas iestādes vadītājs(vārds, uzvārds) Izpildītājs(vārds, uzvārds) (tālruņa numurs) (e-pasta adrese)