167. Article

R0230 Filiāles nosaukums Filiāles valsts C0030 C0040 1. valstsR0240 … Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 SE.02.01.18 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju un pārapdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Bilance Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II" Filiāles vadības pārskata vērtība Pārklasificēšanas korekcijas Aktīvi C0010 C0020 EC0021 Nemateriālā vērtībaR0010 Atliktās iegādes izmaksasR0020 Nemateriālie aktīviR0030 Atliktā nodokļa aktīviR0040 Pensiju pabalstu pārpalikumsR0050 Pamatlīdzekļi pašu lietošanaiR0060 Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)R0070 Īpašums (izņemot pašu lietošanai)R0080 Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalībaR0090 Kapitāla vērtspapīriR0100 Kapitāla vērtspapīri — biržas sarakstā iekļautiR0110 Kapitāla vērtspapīri — biržas sarakstā neiekļautiR0120 ObligācijasR0130 Valsts obligācijasR0140 Uzņēmuma obligācijasR0150 Strukturētās parādzīmesR0160 Nodrošinātie vērtspapīriR0170 Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiR0180 Atvasinātie instrumentiR0190 Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentusR0200 Citi ieguldījumiR0210 Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiemR0220 Aizdevumi un hipotēkasR0230 Aizdevumi ar polises nodrošinājumuR0240 Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personāmR0250 Citi aizdevumi un hipotēkasR0260 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summasR0270 Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0280 Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanuR0290 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0300 Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0310 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanaiR0320 Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0330 Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšanaR0340 Noguldījumi pie cedentiemR0350 Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādiR0360 Pārapdrošināšanas debitoru parādiR0370 Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0380 Nauda un naudas ekvivalentiR0410 Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citurR0420 Aktīvi kopāR0500 Saistības Tehniskās rezerves — nedzīvības apdrošināšanaR0510 Tehniskās rezerves — nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)R0520 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0530 Vislabākā aplēseR0540 Riska rezerveR0550 Tehniskās rezerves — veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)R0560 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0570 Vislabākā aplēseR0580 Riska rezerveR0590 Tehniskās rezerves — dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0600 Tehniskās rezerves — veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)R0610 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0620 Vislabākā aplēseR0630 Riska rezerveR0640 Tehniskās rezerves — dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0650 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0660 Vislabākā aplēseR0670 Riska rezerveR0680 Tehniskās rezerves — indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšanaR0690 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0700 Vislabākā aplēseR0710 Riska rezerveR0720 Citas tehniskās rezervesR0730 Iespējamās saistībasR0740 Rezerves, izņemot tehniskās rezervesR0750 Pensiju pabalstu saistībasR0760 Pārapdrošinātāju noguldījumiR0770 Atliktā nodokļa saistībasR0780 Atvasinātie instrumentiR0790 Parādi kredītiestādēmR0800 Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēmER0801 Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādesER0802 Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēmER0803 Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēmR0810 Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0811 Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0812 Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādesER0813 Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0814 Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)ER0815 Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādiR0820 Pārapdrošināšanas kreditoru parādiR0830 Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0840 Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citurR0880 Saistības kopāR0900 Aktīvu un saistību starpības atlikumsR1000 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 S.02.03.07 Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Papildu informācija par filiāles bilanci Apgrūtināto aktīvu neto vērtība C0010 Bilances kopējie aktīvi Apgrūtināto aktīvu sarakstsApgrūtināto aktīvu kods Apgrūtināto aktīvu koda veids Apgrūtināto aktīvu apraksts Bruto vērtība bilancē Vērtība, kas atbilst svarīgākajām nodrošinājuma interesēm Apgrūtināto aktīvu neto vērtība Apgrūtinājuma apraksts C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 Prioritāro prasījumu saraksts — izmaksājami no filiālei pieejamajiem aktīviem pirms apdrošināšanas atlīdzību prasību izmaksasRindas kods Saistības bilancē Bruto vērtība Prioritārais prasījums Neto vērtība C0130 C0090 C0100 C0110 C0120 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 SE.06.02.18 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.06.02.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos Aktīvu saraksts Informācija par turētajām pozīcijām Rindas kods Aktīva identifikācijas kods Portfelis Fonda numurs Atbilstības korekcijas portfeļa numurs Aktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos Aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums Turētāja valsts Turētājs Daudzums Nominālvērtība Norakstīšana/daļēja norakstīšana Vērtēšanas metode Iegādes vērtība "Maksātspēja II" kopsumma Uzkrātie procenti Depozīts, kas noguldīts kā garantija atbilstoši 162. 2.(e) pantam Apstiprinājums, ka nepastāv ieskaita tiesības C0001 C0040 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 EC0141 C0150 C0160 C0170 C0180 C0400 C0410 Informācija par aktīviem Aktī- va identi- fikācijas kods Posteņa nosau- kums Emi- tenta nosau- kums Emi- tenta kods Emi- tenta sektors Emi- tenta sektors sa- skaņā ar EKS 2010 Emi- tenta grupa Emi- tenta grupas kods Emi- tenta valsts Kolek- tīvo iegul- dījumu sabied- rību rezi- dences valsts Valūta Papil- du identi- fikācijas kods (PIK) Instru- mentu klasifi- kācija saskaņā ar EKS 2010 Maksāt- spējas kapi- tāla prasī- bas aprē- ķina pieeja KIU Infra- struk- tūras iegul- dījums Iegul- dījumi saistī- tajās sabied- rībās, to- starp līdz- dalība Ārējais reitings Norīkota ĀKNI Kredīt- kvali- tātes pakāpe Iekšējais reitings Ilgums Vienī- bas "Maksāt- spēja II" cena "Maksāt- spēja II" cenas nomināl- vērtības procen- tuālā daļa uz vienību Emisi- jas datums Termiņš C0040 C0190 C0200 C0210 C0230 EC0231 C0240 C0250 C0270 EC0271 C0280 C0290 EC0291 C0292 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 EC0381 C0390 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 S.23.01.07 Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu gada un ceturkšņa darbības pārskatos Pašu kapitāls Kopā 1. līmenis — neierobežots 1. līmenis — ierobežots 2. līmenis 3. līmenis C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā Saskaņošanas rezerveR0130 Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībaiR0160 Atskaitījumi Atskaitījumi par līdzdalībām citās finanšu sabiedrībās, tostarp neregulētās sabiedrībās, kas veic finanšu darbībasR0230 Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiemR0290 Papildu pašu kapitāls Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktuR0340 Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktuR0350 Cits papildu pašu kapitālsR0390 Papildu pašu kapitāls kopāR0400 Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasībuR0500 Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasībuR0510 Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasībuR0540 Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasībuR0550 Maksātspējas kapitāla prasībaR0580 Minimālā kapitāla prasībaR0600 Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasībuR0620 Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālā kapitāla prasībuR0640 C0060 Saskaņošanas rezerve Aktīvu un saistību starpības atlikumsR0700 Citi pamata pašu kapitāla posteņiR0730 Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiemR0740 Saskaņošanas rezerveR0760 Sagaidāmā peļņa Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) — dzīvības apdrošināšanaR0770 Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) — nedzīvības apdrošināšanaR0780 Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopāR0790 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 S.23.03.07 Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Pašu kapitāla gada izmaiņas Pārnestais atlikums Pārejošais atlikums C0010 C0060 Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībaiR0900 Pārnestais atlikums Jaunā summa, kas darīta pieejama Pieejamās summas samazinājums Pieprasīts no pamata pašu kapitāla Pārejošais atlikums C0010 C0110 C0120 C0130 C0060 Papildu pašu kapitāls — pārmaiņas pārskata periodā 2. līmenisR1110 3. līmenisR1120 Papildu pašu kapitāls kopāR1200 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 S.29.01.07 Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada darbības pārskatos Aktīvu un saistību starpības atlikums Variācija C0030 Saskaņošanas rezerves komponentu variācija — pašu kapitālā norādītie posteņi Aktīvu un saistību starpības atlikums (pamata pašu kapitāla variācijas, kas skaidrotas variācijas analīzes veidnēs)R0130 Pašu akcijasR0140 Paredzamās dividendes, peļņas sadale un maksasR0150 Citi pamata pašu kapitāla posteņiR0160 Ierobežotie pašu kapitāla posteņi saistībā ar fondu norobežošanu un atbilstībuR0170 Saskaņošanas rezerves variācija kopāR0180 Aktīvu un saistību starpības atlikuma kopsavilkuma analīze Variācijas saistībā ar ieguldījumiem un finanšu saistībāmR0190 Variācijas saistībā ar tehniskajām rezervēmR0200 Variācijas saistībā ar pamata pašu kapitāla posteņiem un citiem apstiprinātiem kapitāla posteņiemR0210 Variācija atlikto nodokļu pozīcijāR0220 Ienākuma nodoklis pārskata periodāR0230 Dividenžu sadaleR0240 Citas variācijas aktīvu un saistību starpības atlikumāR0250 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 SE.01.01.19 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.01.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos Iesniedzamās informācijas saturs Veidnes kodsVeidnes nosaukums C0010 S.01.02.07 Pamatinformācija — vispārīgiR0010 SE.02.01.19 BilanceER0030 S.05.01.02 Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumāR0110 SE.06.02.18 Aktīvu sarakstsER0140 S.06.03.01 Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi — caurskatāmības pieejaR0150 S.08.01.01 Atvērtie atvasinātie instrumentiR0170 S.08.02.01 Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiemR0180 S.12.01.02 Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezervesR02200 S.17.01.02 Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezervesR0290 S.23.01.07 Pašu kapitālsR0410 S.28.01.01 Minimālā kapitāla prasība — tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībaR0580 S.28.02.01 Minimālā kapitāla prasība — gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībaR0590 E.01.01.16 Noguldījumi pie cedentiem — izvērsts pārskatsER1000 Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 SE.02.01.19 ES regulas Nr. 2015/2450 pārskatu veidne S.02.01.01. ar papildu pozīcijām atbilstoši ECB regulas Nr. 1374/2014 prasībām Iekļaušanai ārvalstu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju filiāļu ceturkšņa darbības pārskatos Bilance Vērtība saskaņā ar "Maksātspēja II" Pārklasificēšanas korekcijas Aktīvi C0010 EC0021 Nemateriālā vērtībaR0010 Atliktās iegādes izmaksasR0020 Nemateriālie aktīviR0030 Atliktā nodokļa aktīviR0040 Pensiju pabalstu pārpalikumsR0050 Pamatlīdzekļi pašu lietošanaiR0060 Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)R0070 Īpašums (izņemot pašu lietošanai)R0080 Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalībaR0090 Kapitāla vērtspapīriR0100 Kapitāla vērtspapīri — biržas sarakstā iekļautiR0110 Kapitāla vērtspapīri — biržas sarakstā neiekļautiR0120 ObligācijasR0130 Valsts obligācijasR0140 Uzņēmuma obligācijasR0150 Strukturētās parādzīmesR0160 Nodrošinātie vērtspapīriR0170 Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiR0180 Atvasinātie instrumentiR0190 Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentusR0200 Citi ieguldījumiR0210 Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiemR0220 Aizdevumi un hipotēkasR0230 Aizdevumi ar polises nodrošinājumuR0240 Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personāmR0250 Citi aizdevumi un hipotēkasR0260 No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summasR0270 Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0280 Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanuR0290 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanaiR0300 Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0310 Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanaiR0320 Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanuR0330 Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšanaR0340 Noguldījumi pie cedentiemR0350 Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādiR0360 Pārapdrošināšanas debitoru parādiR0370 Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0380 Nauda un naudas ekvivalentiR0410 Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citurR0420 Aktīvi kopāR0500 Saistības Tehniskās rezerves — nedzīvības apdrošināšanaR0510 Tehniskās rezerves — nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)R0520 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0530 Vislabākā aplēseR0540 Riska rezerveR0550 Tehniskās rezerves — veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)R0560 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0570 Vislabākā aplēseR0580 Riska rezerveR0590 Tehniskās rezerves — dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0600 Tehniskās rezerves — veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)R0610 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0620 Vislabākā aplēseR0630 Riska rezerveR0640 Tehniskās rezerves — dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)R0650 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0660 Vislabākā aplēseR0670 Riska rezerveR0680 Tehniskās rezerves — indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšanaR0690 Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopumsR0700 Vislabākā aplēseR0710 Riska rezerveR0720 Citas tehniskās rezervesR0730 Iespējamās saistībasR0740 Rezerves, izņemot tehniskās rezervesR0750 Pensiju pabalstu saistībasR0760 Pārapdrošinātāju noguldījumiR0770 Atliktā nodokļa saistībasR0780 Atvasinātie instrumentiR0790 Parādi kredītiestādēmR0800 Parādi iekšzemē rezidējošām kredītiestādēmER0801 Parādi euro zonā rezidējošām kredītiestādēm, kuras nav iekšzemes kredītiestādesER0802 Parādi pārējās valstīs rezidējošām kredītiestādēmER0803 Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēmR0810 Parādi iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0811 Parādi iekšzemē rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0812 Parādi euro zonā rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādes un kuras nav iekšzemes iestādesER0813 Parādi pārējās valstīs rezidējošām iestādēm, kuras nav kredītiestādesER0814 Citas finanšu saistības (emitētie parāda vērtspapīri)ER0815 Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādiR0820 Pārapdrošināšanas kreditoru parādiR0830 Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)R0840 Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citurR0880 Saistības kopāR0900 Aktīvu un saistību starpības atlikumsR1000