1. Article

KLIENTU LĪDZEKĻU UZSKAITES VEIDS Uzskaites veids A 2. KOPSAVILKUMS Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)AB123Nauda kasē1010 x Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai1020 Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai1030 Ieguldījumi parāda vērtspapīros1040 x Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās1050 Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei1060 Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei1070 Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem1080xx Pārējās prasības, kas saistītas ar maksājumu izpildi1090xx Pārējās prasības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emisiju1100xx Likvīdie aktīvi kopā (1010+1020+1030+1040+1050)1110 xxSaistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem2010 Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem2020 Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums ( ) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem (1110 2010 2020)2030 xxt. sk. iestādes pašas līdzekļi2031 Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība2040xx Veikto maksājumu kopējais apmērs maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros2050xx Ar elektronisko naudu veikto maksājumu kopējais apmērs2060xx Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs2070xx Atpirktās elektroniskās naudas kopējais apmērs2080xx Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 6. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Bankas BIC kodsValsts kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*AC123 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1020. pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 7. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Bankas BIC kodsValsts kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*AC123 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1030. pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 8. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Emitenta nosaukumsValsts kodsISIN kodsRIAD kodsReitingu aģentūras nosaukumsKredītreitingsUzskaites vērtība* (veselos euro)ACDEFG3 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1040. pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 9. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Ieguldījumu fonda nosaukumsValsts kodsISIN kodsRIAD kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*ACDE123 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1050. pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 10. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Maksājumu iestādes nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*ACH123 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1060. pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 11. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Elektroniskās naudas iestādes nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība (veselos euro)likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*ACH123 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1070. pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 12. pielikums Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 291 Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" izvērsums Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Elektroniskās naudas emitenta nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība* (veselos euro)ACH3 * 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1080. pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" 3. ailes kopsummai. Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks